Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 15.09.2015

Die Sitzungsvorlage 2015/254 des Haupt- und Finanzausschusses enthält den Bericht zum Finanzcontrolling der Unternehmenszentrale mit Stand vom 15. September 2015. Der Bericht legt prognostizierte Verbesserungen in den Teilergebnishaushalten der Unternehmenszentrale in Höhe von insgesamt 1.157.656 Euro dar.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft zeigt sich eine prognostizierte Verbesserung der Teilergebnisrechnung um 1.052.980,22 Euro. Wesentliche Faktoren für diese Entwicklung sind Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite, der Kreis- und ÖPNV-Umlage sowie bei den Gewerbesteuererstattungszinsen. Dem stehen Mindererträge bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie Erhöhungen bei der Krankenhausinvestitionsumlage und dem kommunalen Anteil an den SGB II-Leistungen für das Jahr 2015 gegenüber. In der Teilfinanzrechnung dieser Produktgruppe ergibt sich unter Berücksichtigung investiver Minderauszahlungen eine Verbesserung von 1.073.893,06 Euro.

Zusätzliche positive Entwicklungen verzeichnen die Zentralen Dienste durch Betriebskostennachforderungen gegenüber dem JobCenter bei Mieten und Pachten sowie die Informations- und Kommunikationstechnik, die einen Anteil aus dem Überschuss der GKD Recklinghausen aus dem Jahresabschluss 2014 ausweist. Insgesamt werden für die Teilfinanzhaushalte der Unternehmenszentrale aktuell Verbesserungen in Höhe von 1.178.569 Euro prognostiziert. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.