Liquiditätsplanung 2016 1. Quartal

Die Sitzungsvorlage 2016/019 der Stadtkasse befasst sich mit der Liquiditätsplanung für das erste Quartal des Jahres 2016. Der Rat hat bereits im März 2008 beschlossen, die Fraktionen quartalsweise über die fortgeschriebene Liquiditätsplanung zu informieren.

Gemäß der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde ein Höchstbetrag für Kassenkredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 240 Millionen Euro festgelegt. Zum Stand des 8. Januar 2016 belief sich der tatsächliche Bestand an Kassenkrediten auf 188 Millionen Euro. Die prognostizierte Entwicklung der Kredite ist in der Vorlage detailliert aufgeführt.

Die Planung basiert auf den der Stadtkasse bekannten erheblichen Einnahmen und Ausgaben sowie auf Schätzungen weiterer täglicher Geldflüsse. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der tatsächliche Stand der Kassenkredite aufgrund nicht kalkulierbarer Einnahme- und Ausgabeentwicklungen von der Planung abweichen kann. Ein wesentlicher Faktor bei der Inanspruchnahme von Krediten ist zudem die Bewertung der Kapitalmarktbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Zinsentwicklung, Laufzeit und Fälligkeit. Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, die Liquiditätsplanung zur Kenntnis zu nehmen.