Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.03.2016

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2016/117 zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. März 2016 legt die aktuellen Veränderungen in den Teilergebnishausalten und Teilfinanzhaushalten dar. Der Rat der Stadt soll den Unternehmensbericht zur Kenntnis nehmen. Die Verwaltung meldet Verbesserungen in den Teilergebnishalten in Höhe von insgesamt 20.134 Euro sowie prognostizierte Verbesserungen in den Teilfinanzhaushalten von 53.134 Euro. Diese Angaben beziehen sich auf Entwicklungen, die nicht bereits im Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan 2016 berücksichtigt wurden.

Innerhalb der Unternehmenszentrale zeigen sich bei der allgemeinen Finanzwirtschaft durch geringere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und höhere Hundesteuererträge positive Effekte, während bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie bei den Ausgleichszahlungen des Familienlastenausgleichs Mindererträge zu erwarten sind. Im Bereich der Personalaufwendungen wird auf potenzielle Erhöhungen durch aktuelle Tarifverhandlungen hingewiesen.

In den verschiedenen Betriebseinheiten ergeben sich unterschiedliche Entwicklungen. Während im Bereich Immobilienmanagement durch Entschädigungsleistungen und Gutschriften von Energieversorgern eine Verbesserung erwartet wird, führt die Nutzung von Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte zu Mindereinnahmen im Sportbereich. Bei der Schülerbeförderung wird aufgrund veränderter Schulstrukturen mit einem Mehraufwand von 50.000 Euro gerechnet. Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen verzögern sich geplante Baumaßnahmen an Bushaltestellen aufgrund fehlender Förderzusagen des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr, wodurch der entsprechende Eigenanteil der Stadt entfällt.