Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 15.03.2016

Die Sitzungsvorlage 2016/118 des Haupt- und Finanzausschusses enthält den Bericht zum Finanzcontrolling der Unternehmenszentrale mit Stand vom 15. März 2016. Der Bericht umfasst lediglich jene Veränderungen, die im Entwurf zum Nachtragshaushaltsplan 2016 noch nicht berücksichtigt wurden. Insgesamt weisen die Teilergebnishaushalte und die korrespondierenden Teilfinanzhaushalte der Unternehmenszentrale zum Berichtszeitpunkt prognostizierte Verbesserungen in Höhe von insgesamt 56.373 Euro auf.

Im Bereich des Finanzmanagements und Rechnungswesens wird eine Verschlechterung von 4.800 Euro erwartet, da geplante Stundungszinsen für die Gewerbesteuer nicht realisiert werden können. In der Produktgruppe Informations- und Kommunikationstechnik wird eine Verbesserung von 22.524 Euro prognostiziert, da die GKD Recklinghausen aufgrund eines Überschieds im Jahresabschluss 2015 einen entsprechenden Anteil an die Stadt Castrop-Rauxel erstattet. Diese Mittel sollen zur Finanzierung der konsumtiven Aufwendungen für die künftige Castrop-Rauxel App im Umfang von 7.336 Euro verwendet werden.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft zeigen sich Verbesserungen durch geringere Zinsaufwendungen bei Liquiditätskrediten in Höhe von 100.000 Euro sowie höhere Erträge bei der Hundesteuer um 10.000 Euro. Dem stehen Verschlechterungen durch Anpassungen bei den Kompensationsleistungen im Familienlastenausgleich sowie Mindererträge bei den Konzessionszahlungen für Strom und Gas gegenüber. Insgesamt ergibt sich in dieser Produktgruppe eine Verbesserung von 45.985 Euro. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.