Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 nebst Anlagen

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2017/240 behandelt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 der Stadt Castrop-Rauxel. Der Entwurf basiert auf dem Haushaltsplanentwurf vom 28. September 2017 sowie einem Veränderungsdienst, der Anpassungen in den Ertrags- und Aufwandsarten sowie den Einzahlungs- und Auszahlungsarten dokumentiert. Die Vorlage umfasst zudem den Haushaltssanierungsplan gemäß dem Stärkungspaktgesetz NRW sowie den Stellenplan.

Im Ergebnisplan des Haushaltsplans 2018 werden ordentliche Erträge in Höhe von rund 212,5 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von etwa 208,1 Millionen Euro ausgewiesen, was zu einem ordentlichen Ergebnis von rund 4,36 Millionen Euro führt. Im Finanzplan werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 206,8 Millionen Euro gegenüber Auszahlungen von etwa 207,5 Millionen Euro gestellt.

Zu den wesentlichen inhaltlichen Änderungen gehören die Umverteilung von Personalaufwendungen, die ergebnisneutral erfolgt, sowie die Anpassung der bilanziellen Abschreibungen aufgrund voraussichtlicher Vermögenszugänge. Zudem wurde die interne Leistungsverrechnung, unter anderem für das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie die Bewirtschaftung von Sitzungsräumen, aktualisiert. Der Rat soll zudem die Investitions-Dringlichkeitsliste für das Haushaltsjahr 2018 sowie die Maßnahmenliste des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ beschließen.