Liquiditätsplanung 2017 3. Quartal

Die vorliegende Sitzungsvorlage der Stadtkasse mit der Nummer 2017/110 dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses über die Liquiditätsplanung für das dritte Quartal des Jahres 2017. Grundlage für die regelmäßige Berichterstattung ist ein Beschluss des Rates vom 13. März 2008, der eine quartalsweise Information der Fraktionen über die fortgeschriebene Liquiditätsplanung vorsieht.

Die Planung basiert auf den erwarteten Einnahmen sowie den künftig zu leistenden Ausgaben der Stadt. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kassenkredite aufgrund unvorhersehbarer Einnahme- und Ausgabenschwankungen von der Prognose abweichen kann. Gemäß der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde ein Höchstbetrag für Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität in Höhe von 240.000.000 Euro festgelegt. Diese Kredite können als Festbetrags- oder Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Finanzplanung ist die Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung, insbesondere im Hinblick auf Zinsentwicklung, Laufzeit, Fälligkeit und die Strukturierung der Kredite. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss die vorliegende Liquiditätsplanung zur Kenntnis nimmt. Die grafische Darstellung der prognostizierten Entwicklung der Kassenkredite für das betreffende Quartal ist der Vorlage als Anlage beigefügt.