Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 30.04.2017

Der Unternehmensbericht des Finanzcontrollings der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel zum Stand 30. April 2017 weist für die Teilergebnishaushalte Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 323.290 Euro aus. Im korrespondierenden Teilfinanzhaushalt werden Verschlechterungen von 319.290 Euro prognostiziert.

Innerhalb der Unternehmenszentrale werden Mehraufwendungen durch die Neufassung der Entschädigungsverordnung sowie durch die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware erwartet. Demgegenüber stehen in der allgemeinen Finanzwirtschaft prognostizierte Verbesserungen, die unter anderem auf Erstattungsleistungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie auf günstigere Zinsniveaus bei Liquiditätskrediten zurückzuführen sind. Eine erhebliche Verschlechterung der Erträge aus der Gewerbesteuer ist jedoch absehbar, deren genaue Höhe zum Berichtszeitpunkt noch nicht beziffert werden kann.

Im Bereich der Betriebe werden bei der Schülerbeförderung und den Kosten der Tagespflege Mehraufwendungen erwartet. Zudem sind für Instandsetzungsmaßnahmen an Sportgeräten zusätzliche Mittel erforderlich. Im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements werden hingegen Mehrerträge aus Forderungen gegenüber Energieversorgern prognostiziert.

Bei den Aufwendungen für Personal und Versorgungsleistungen rechnet die Verwaltung mit einer Verschlechterung von rund 1.434.000 Euro. Weitere finanzielle Risiken bestehen bei den Leistungen für Flüchtlinge sowie bei den Hilfen für junge Menschen, da hier die Höhe künftiger Kosten oder Erstattungsleistungen durch das Land noch nicht abschließend feststeht. Die Verwaltung geht davon aus, dass die identifizierten Verschlechterungen durch andere Haushaltspositionen kompensiert werden können.