Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.08.2017

Der vorliegende Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. August 2017 legt die aktuelle Haushaltslage dar. Die Fachbereiche meldeten für die jeweiligen Teilergebnishaushalte Verbesserungen in Höhe von insgesamt 459.370 Euro, während in den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten Verbesserungen von 144.120 Euro prognostiziert wurden. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Haushalt 2017 sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung ausgeglichen abgeschlossen werden kann, weist jedoch auf die weiterhin geltende haushaltswirtschaftliche Sperre hin.

Im Bereich der Aufwendungen für Personal und Versorgungsleistungen wird aktuell eine Verschlechterung von rund 1.723.720 Euro erwartet. Innerhalb der Unternehmenszentrale führen Personalkostenerstattungen zu Verbesserungen, während die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware sowie Änderungen der Entschädigungsverordnung Mehraufwendungen verursachen.

In der Produktgruppe der allgemeinen Finanzwirtschaft wird eine prognostizierte Verbesserung der Teilergebnisrechnung von 1.660.660 Euro ausgewiesen. Diese resultiert unter anderem aus Erstattungsleistungen, Zinsvorteilen bei Liquiditätskrediten sowie der Auflösung von Rückstellungen, steht jedoch Mindererträgen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer gegenüber. Zudem wird ein künftiger Mittelbedarf von 500.000 Euro für die Sanierung des Ascheplatzes erwartet. Weitere Bereiche wie der Rettungsdienst oder die Verkehrsangelegenheiten zeigen unterschiedliche Entwicklungen bei Gebühren und Aufwendungen. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.