Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.05.2018

Der vorliegende Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. Mai 2018 weist für die Teilergebnisrechnungen der jeweiligen Teilergebnishaushalte Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 750.325 € aus. In den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten werden Verschlechterungen von 652.400 € prognostiziert.

Ein wesentlicher Faktor sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist ab dem 1. März 2018 mit einer Erhöhung der Aufwendungen um durchschnittlich 3,19 % zu rechnen, was rechnerisch zusätzliche Kosten von rund 700.000 € für den Haushalt 2018 zur Folge hat.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61.01) zeigen sich hingegen deutliche Veränderungen. Hier werden Mehrerträge in Höhe von 3.397.370 € verzeichnet, die unter anderem aus Erstattungen vom Kreis SGB II, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuerbeteiligung resultieren. Dem stehen Mindererträge in Höhe von 2.586.850 €, primär durch Rückgänge bei der Gewerbesteuer, gegenüber.

Weitere finanzielle Entwicklungen betreffen die Leistungen an Flüchtlinge (Produktgruppe 31.04), für die eine Verschlechterung von 1.400.000 € prognostiziert wird, da Erstattungsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund des veränderten Rechtsstatus der zugewiesenen Personen sinken. Im Bereich des Immobilienmanagements werden Mehrerträge von rund 265.935 € erwartet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Entwicklung der Gewerbesteuererträge sowie die Auswirkungen des Tarifabschlusses weiterhin beobachtet werden müssen.