Liquiditätsplanung 2018 3. Quartal 2018

Die Sitzungsvorlage 2018/139 der Stadtkasse befasst sich mit der Liquiditätsplanung für das dritte Quartal des Jahres 2018. Die Vorlage dient der regelmäßigen Information der Fraktionen über die voraussichtliche Entwicklung des Kassenkreditbedarfs, wie es durch einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2008 festgelegt wurde.

Gemäß der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist die Kommune berechtigt, Kassenkredite in Form von Festbetrags- oder Kontokorrentkrediten aufzunehmen, um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben zu gewährleisten, sofern keine anderen Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Der jährliche Höchstbetrag für diese Kredite ist in der geltenden Haushaltssatzung auf 220.000.000 Euro begrenzt.

Die vorliegende Planung berücksichtigt die dem Kassenleiter bekannten, planungsrelevanten Einnahmen und Ausgaben sowie die Einschätzung täglicher Zahlungsströme. Es wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Stand der Kassenkredite aufgrund von Einnahme- und Ausgabeentwicklungen, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht kalkulierbar sind, von der Prognose abweichen kann. Ein wesentlicher Faktor bei der Aufnahme von Krediten ist zudem die Bewertung der Kapitalmarktbedingungen hinsichtlich Zinsentwicklung, Laufzeit und Fälligkeit. Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, die Liquiditätsplanung zur Kenntnis zu nehmen.