Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.03.2018

Der Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. März 2018 zeigt für die Teilergebnisrechnungen der Fachbereiche Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 786.306 € ausgewiesen. In den entsprechenden Teilfinanzhaushalten werden Verschlechterungen von 819.402 € prognostiziert.

Ein wesentlicher Faktor sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist ab März 2018 mit einer Erhöhung der Aufwendungen um durchschnittlich 3,19 % zu rechnen, was rechnerisch zusätzliche Kosten von rund 700.000 € für den Haushalt 2018 bedeutet. Zudem wird bei der Gewerbesteuer mit Mindererträgen von mindestens 10 % des Haushaltsansatzes gerechnet.

Demgegenüber stehen verschiedene Ertragsverbesserungen, etwa bei der allgemeinen Finanzwirtschaft durch höhere Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements. Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zeigt sich ein erwarteter Minderaufwand von 75.000 €.

Der Haushaltsplan 2018 sieht ursprünglich einen Überschuss von 596.728 € vor. Durch die prognostizierten Verschlechterungen könnte sich das Ergebnis auf eine Unterdeckung von rund 190.000 € belaufen. Die Verwaltung prüft Gegensteuerungsmaßnahmen, um den Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung zu sichern, und wird die Entwicklung der Personalaufwendungen sowie der Gewerbesteuer im nächsten Finanzcontrolling beobachten.