Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.11.2020

Die vorliegende Tischvorlage 2020/268 des Rates der Stadt Castrop-Rauxel enthält den Bericht des Finanzcontrollings zum Stand 30. November 2020. Die Verwaltung berichtet über eine Verbesserung der Haushaltslage im Vergleich zur ursprünglichen Planung in Höhe von insgesamt 4.854.261 €. Im Vergleich zum Vormonat ist eine Steigerung dieser positiven Prognose um 6.052.616 € zu verzeichnen.

Ein wesentlicher Faktor für die finanzielle Entwicklung sind die Gewerbesteuererträge. Während im Frühjahr noch von Mindererträgen in Höhe von 3,6 Millionen Euro ausgegangen wurde, wird für das Jahresende nun eine geringere Verschlechterung von etwa 2 Millionen Euro erwartet. Dies wird unter anderem durch eine Zahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von rund 4,15 Millionen Euro unterstützt. Dennoch weist die Verwaltung darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Folgejahren, insbesondere bei der Veranlagung im Jahr 2

Die Ausgaben für Reisekosten und Fortbildungen der Beschäftigten sind aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen um etwa 350.000 € gesunken. Im Bereich der Unternehmenszentrale zeigen sich durch Erstattungen im Personalmanagement und im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik positive Effekte.

Im Bereich der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes werden durch die Pandemie unterschiedliche Entwicklungen verzeichnet. Während bei der Feuerwehr Mehrerträge durch Ausbildungen und Fahrzeugverkäufe erwartet werden, steigen die Aufwendungen für medizinische Verbrauchsmaterialien im Rettungsdienst an. Gleichzeitig werden bei den Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes Mindererträge von bis zu 740.000 € prognostiziert. Weitere Budgetbereiche, wie die Hilfen zur Erziehung oder die Wirtschaftsförderung, weisen ebenfalls prognostizierte Verschlechterungen auf.