Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.08.2020

Die Sitzungsvorlage 2020/182 des Rates der Stadt Castrop-Rauxel enthält den Bericht des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.08.2020. Die Auswertung zeigt für das Gesamtunternehmen der Stadtverwaltung Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 11.130.5ermillion Euro, was einer Abnahme von 609.988 Euro gegenüber dem Vormonat entspricht. In den entsprechenden Teilfinanzhaushalten werden Verschlechterungen von 11.939.980 Euro prognostiziert.

Die Verschlechterung im Bereich der Unternehmenszentrale resultiert unter anderem aus der Rückerstattung von Mitteln für Personalmanagement. Im Bereich Betrieb 1 werden beim Rettungsdienst aufgrund der Coronapandemie Mindererträge bei den Benutzungsgebühren in Höhe von bis zu 740.000 Euro erwartet. Im Bereich Jugend und Familie wird für das laufende Haushaltsjahr eine Verschlechterung von 3.072.449 Euro prognostiziert, was auf Mehraufwendungen bei verschiedenen Hilfearten zurückzuführen ist.

Gegenüberstellungen zeigen jedoch auch positive Entwicklungen: Im Bereich der Förderschulen (Betrieb 2) ergeben sich Verbesserungen im Ergebnisplan in Höhe von 464.000 Euro. Zudem wurden im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie im Bereich Recht Mehrerträge und Erstattungen gemeldet.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Coronakrise weiterhin ein Risiko für den Haushalt darstellt und ein ausgeglichener Haushalt ohne Hilfen von Bund und Land nicht realisierbar sei. Weitere Informationen zur Entwicklung der Personalaufwendungen sowie zum Stand des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW werden im nächsten Finanzcontrolling erwartet. Der Rat wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.