Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.07.2021

Im Rahmen der Tischvorlage 2021/255 wurde dem Rat der Stadt ein Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel vorgelegt, der die Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30. Juli 2021 umfasst. Die Berichterstattung erfolgt aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik infolge der Corona-Pandemie in monatlichen Intervallen.

Die Auswertung zeigt für die Teilergebnishaushalte des Gesamtunternehmens Stadtverwaltung Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von insgesamt 411.930 € auf. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnete die Finanzlage jedoch eine Verschlechterung um 252.835 €. In den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten werden Verschlechterungen in Höhe von 793.144 € prognostiziert, was ebenfalls einer Verschlechterung gegenüber dem Vormonat entspricht.

Als wesentliche Ursache für die Entwicklung werden Mindererträge im Budget des Zentrums Frau in Beruf und Technik angeführt, die sich aus ausbleibenden Zuwendungen, Zuschüssen privater Unternehmen sowie geringeren Raummieteinnahmen zusammensetzen. Weitere Auswirkungen zeigen sich im Bereich der Sportanlagen durch Mindererträge bei Nutzungsentgelten sowie im Bereich des Rettungsdienstes durch erhöhten Bedarf an Verbrauchsmaterialien und Reparaturen. Im Bereich der städtebaulichen Planung und der Bauaufsicht werden ebenfalls Mindererträge bei Verwaltungsgebühren prognostiziert.

Trotz eines weiterhin positiven Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird keine Entspannung der finanziellen Lage erwartet. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Stadt die Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes in Anspruch nehmen muss, um einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten.