Jahresabschluss 2001 des Allgemeinen Finanzbudgets und des Budgets der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2002/234 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Jahresabschluss 2001 des Allgemeinen Finanzbudgets sowie des Budgets der Unternehmenszentrale. Dem Rat der Stadt wird in seiner Sitzung am 10. Oktober 2002 der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2001 vorgelegt, welcher zusätzlich zu den vorgeschriebenen Unterlagen betriebsbezogene Auswertungen enthält. Die Ergebnisse wurden den Prognosen des Finanzcontrollings vom 15. November 2001 gegenübergestellt.

Im Allgemeinen Finanzbudget zeigt der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von 114.000 DM gegenüber der Prognose, was primär auf geringere Gewerbesteuereinnahmen und einen höheren Bedarf an Kassenkreditzinsen zurückzuführen ist. Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine positive Abweichung von 2.947.000 DM, bedingt durch Mehreinnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, eine höhere Rücklagenentnahme sowie geringere Ausgaben bei der Zuführung.

Im Budget der Unternehmenszentrale weist der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von 945.000 DM gegenüber der Prognose auf, die insbesondere durch Personalkosten sowie Veränderungen im Bereich der Informationstechnik zustande kam. Der Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale verzeichnet eine positive Abweichung von 906.000 DM, resultierend aus Minderausgaben bei den Grunderwerbskosten und dem Marketingkonzept Altstadt im Bereich der Wirtschaftsförderung. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Ausführungen zum Jahresabschluss 2001 zur Kenntnis nimmt.