a) Haushaltsüberschreitungen 2003 b) Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003

Die Sitzungsvorlage 2004/134 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit den Haushaltsüberschreitungen sowie der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003. Die Verwaltung legt darin die Ergebnisse des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts vor und beantragt, dass der Rat der Stadt die Haushaltsüberschreitungen gemäß § 82 GO NRW sowie das Ergebnis der Jahresrechnung zur Kenntnis nimmt.

Im Verwaltungshaushalt wurde für das Jahr 2003 ursprünglich ein Fehlbedarf in Höhe von 27.981.199,00 EUR veranschlagt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres beläuft sich der tatsächliche Fehlbetrag auf 27.489.022,66 EUR. Dies entspricht einer Verringerung des Fehlbetrags um 492.176,34 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung.

Der Vermögenshaushalt weist für das Jahr 2003 einen Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben auf. Zudem wurden der Allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 118.325,83 EUR zugeführt. Die Vorlage erläutert zudem, dass die detaillierte Vorlage des Rechenschaftsberichtes aufgrund der Erstellung des kamerale Haushalts und des Budgets für das Jahr 2004 erst zu einem späteren Zeitpunkt im Juli 2004 erfolgen kann. Die einzelnen Abweichungen werden im beigefügten Rechenschaftsbericht sowie in den Anlagen zur Vorlage ausgeführt.