Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.05.2022

Der Bericht über das Finanzcontrolling der Stadt Castrop-Rauxel zum Stichtag 30.05.2022 weist für das Gesamtunternehmen prognostizierte Verbesserungen der Teilergebnishaushalte in Höhe von 1.596.072 € sowie Verbesserungen in den Teilfinanzhaushalten von 2.929.431 € aus. Im Bereich der Unternehmenszentrale werden Mehrerträge beim Jobcenter und bei der GKD Recklinghausen erwartet. In der allgemeinen Finanzwirtschaft werden Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Sonstigen Vergnügungssteuer prognostiziert, denen Mehraufwendungen bei Einzelwertberichtigungen gegenüberstehen. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 74.838.528 €.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge werden Mehraufwendungen von etwa 865.000 € sowie zusätzliche Ausgaben für die Wohnraumausstattung in Höhe von 100.000 € erwartet, welche durch Landeszuweisungen und Bundesmittel in Höhe von 357.983 € kompensiert werden sollen. Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine sind nach Angaben der Verwaltung aufgrund der aktuellen Entwicklung noch nicht abschließend bewertbar.

Im Budget für das Zentrum Frau in Beruf und Technik wird zum Stichtag eine Gesamtverschlechterung von 436.300 € prognostiziert. Im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement meldet der Fachbereich eine Verbesserung von 128.000 € durch höhere Mieten, Pachten und Versicherungsleistungen, während im Budget 51.03 Mehrerträge von rund 31.000 € durch höhere Verwaltungsgebühren verzeichnet werden. Trotz einer aktuellen Verbesserung der Ergebnisrechnung um rund 1,6 Mio. € bleibt ein ausgeglichener Haushalt aufgrund steigender Energie- und Baukosten sowie möglicher Rückgänge bei der Gewerbesteuer eine Herausforderung. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.