Finanzcontrolling 2009; hier: Betriebsbericht zum 15.08.2009

Im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses 1 am 9. September 2009 liegt eine Sitzungsvorlage zum Thema Finanzcontrolling vor. Gegenstand der Vorlage ist der Betriebsbericht zum Stand des 15. August 2009, der die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche sowie des Gesamtbetriebes des zuständigen Ausschussbereichs dokumentiert.

Die Haushaltsplanung erfolgt im Rahmen der Neuen Kommunalen Finanzverwaltung (NKF) und umfasst sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzplanung. Dabei ist der Haushaltsplan in Castrop-Rauxel produktorientiert auf Ebene der Produktgruppen strukturiert, wobei die Bewirtschaftung der Mittel durch die jeweiligen Fachbereiche erfolgt.

Der vorliegende Bericht prognostiziert für den Ergebnisplan eine Verbesserung gegenüber den geplanten Ansätzen in Höhe von rund 434.000 Euro. Für den Finanzplan liegen zum Zeitpunkt der Vorlage noch keine konkreten Aussagen vor, da die Genehmigung der Dringlichkeits- und Investitionsliste erst am 23. Juli 2009 erfolgte. Die Vorlage sieht vor, dass der Betriebsausschuss 1 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.