Finanzcontrolling; Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2002/388 des Haupt- und Finanzausschusses zum Thema Finanzcontrolling und Unternehmensbericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt Budgetverschlechterungen von rund 4,9 Millionen Euro und für den Vermögenshaushalt von rund 3,9 Millionen Euro. Im Vergleich zum Finanzbericht vom September 2002 zeigt sich im Verwaltungshaushalt eine weitere Verschlechterung um etwa 1,2 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt um etwa 2,0 Millionen Euro.

Die Prognose für den Verwaltungshaushalt wird primär durch Steuermindereinnahmen im Allgemeinen Finanzbudget sowie durch Einnahmeausfälle bei den Rettungsdienstgebühren beeinflusst. Die Verwaltung gibt an, dass die ausstehenden Einnahmen im Jahr 2003 realisiert werden. Im Bereich der Unternehmenszentrale zeigt sich eine Verbesserung gegenüber dem letzten Bericht, während bei den Personalausgaben ein Mehrbedarf besteht, der auf die Versorgungskosten und die Beihilfe zurückzuführen ist. Die Betriebe 2 und 3 weisen jeweils Budgetverbesserungen aus, die durch unterschiedliche Minderausgaben und Mehreinnahmen entstehen, während Betrieb 1 durch Mindereinnahmen im Rettungswesen eine Verschlechterung aufweist.

Im Vermögenshaushalt resultiert die Verschlechterung im Allgemeinen Finanzbudget aus der Nichtrealisierung des Grundstücksverkaufs des Sportplatzes Westhofenstraße. Zur Sicherung des Ausgleichs des Vermögenshaushalts im Jahresabschluss 2002 plant die Verwaltung, Einsparungen sowie den Verzicht auf Rücklagezuführungen zu nutzen. Der Rat der Stadt soll den Unternehmensbericht November 2002 zur Kenntnis nehmen.