Finanzcontrolling: Unternehmensbericht

Der Unternehmensbericht für November 2003 legt die Prognosen für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt der Stadt Castrop-Rauxel dar. Im Verwaltungshaushalt wird eine Budgetverbesserung von 70.000 Euro prognostiziert. Während das allgemeine Finanzbudget durch geringere Ausgaben bei der Solidarität, Kreditzinsen und Kassenkrediten sowie durch Mehreinnahmen bei der Hundesteuer, Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben eine Verbesserung von rund 200.000 Euro aufweist, stehen dem Mindereinnahmen bei Landeszuweisungen und Mehrausgaben in der Informationstechnik gegenüber. Das Budget des Verwaltungshaushalts zeigt durch geringere Personalkosten und Mehreinnahmen im Finanzbereich eine Verbesserung von 285.000 Euro, was durch höhere Ausgaben bei den Wahlen und Landeszuweisungen teilweise ausgeglichen wird.

In den verschiedenen Betrieben zeigt sich ein gemischtes Bild: Betrieb 1 verzeichnet eine Verschlechterung von 112.000 Euro aufgrund entfallender Gebühren für den Rettungsdienst, während Betrieb 2 eine Verschlechterung von 393.000 Euro durch höhere Sozialhilfekosten und Leistungen für ausreisepflichtige Personen aufweist. Betrieb 3 weist eine Verbesserung von 90.000 Euro aus.

Im Vermögenshaushalt des allgemeinen Finanzbudgets wird eine Verschlechterung von rund 2,4 Millionen Euro prognostiziert, was primär auf Mindererlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2,7 Millionen Euro zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen Verbesserungen durch vorzeitige Darlehensablösungen. Im Bereich der Unternehmenszentrale ergibt sich eine Verbesserung von 285.000 Euro durch geringere Ausgaben bei der Inventarbeschaffung und Erschließungsmaßnahmen. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.