Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.10.2022

Der Bericht über das Finanzcontrolling der Stadt Castrop-Rauxel zum Stichtag 30.10.2022 weist für das Gesamtunternehmen der Stadtverwaltung Verbesserungen der Teilergebnishaushalte in Höhe von insgesamt 4.916.804 € gegenüber der Haushaltsplanung aus. Im Vergleich zum Stichtag 30.08.2022 ist eine Steigerung von 2.187.590 € zu verzeichnen. In den Teilfinanzhaushalten werden Verbesserungen von 7.517.788 € prognostiziert, was einer Steigerung von 2.955.215 € gegenüber dem 30.08.2022 entspricht.

Die Budgetentwicklungen zeigen prognostizierte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rund 3,5 Mio. € sowie bei der Umsatzsteuer um 480.423 €, während bei der Einkommensteuer eine Verschlechterung um etwa 2,1 Mio. € angezeigt wird. Im Bereich der Tagesbetreuung wird eine Gesamtverbesserung von 229.692 € erwartet.

Im Budget für Flüchtlingshilfen wird zum Stichtag 30.10. eine prognostizierte Verbesserung von 2.965.082 € ausgewiesen. Diese resultiert aus Mehreinnahmen aus Bundesmitteln sowie prognostizierten Landeszuwendungen und Minderaufwendungen bei Krankenhilfen, steht jedoch Mehraufwendungen für Wohnraum und Personal gegenüber. Weitere Budgetentwicklungen umfassen Minderaufwendungen von 480.000 € durch Projektverschiebungen bei der Cottenburgschule und der Stadthalle sowie eine Verbesserung im Bereich der Bau-, Bußgeld- und Verwaltungsgebühren um 288.500 €. Im Bereich der Ökopunkte wird eine Verbesserung durch Verkäufe verzeichnet. Als Risiken werden Energiepreise, Baukosten und sinkende Einkommensteueranteile angeführt. Der Rat der Stadt soll den Bericht zum Finanzcontrolling zur Kenntnis nehmen.