Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.07.2022

Die vorliegende Tischvorlage zum Rat der Stadt Castrop-Rauxel informiert über den Stand des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.07.2022. Die Verwaltung berichtet über eine Verbesserung der Teilergebnishaushalte in Höhe von insgesamt 2.180.560 € gegenüber der Haushaltsplanung sowie um 241.930 € im Vergleich zum Vormonat. In den Teilfinanzhaushalten wird eine Verbesserung von 4.013.919 € prognostiziert.

Einzelne Budgetbereiche weisen unterschiedliche Entwicklungen auf. Im Bereich der kommunalpolitischen Gremien führen angepasste Aufwandsentschädigungen zu voraussichtlichen Mehraufwendungen von 35.000 €. Der Rettungsdienst verzeichnet prognostizierte Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 580.000 €. Im Bereich der Schülerbeförderung resultieren Mehraufwendungen von 173.000 €, die durch Landesförderungen teilweise ausgeglichen werden, was zu einer Nettoverschlechterung von 116.000 € führt. Bei den Hilfen zur Erziehung werden Mindererträge in Höhe von 508.163 € gemeldet, unter anderem aufgrund verzögerter Erstattungen des Landes. Demgegenüber stehen im Budget für Hilfen für Flüchtlinge Mehrerträge durch die Weiterleitung von Bundesmitteln sowie erhöhte Benutzungsgebühren, was zu einer Verbesserung im Teilergebnishaushalt von 1.379.082 € führt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die finanzielle Lage durch steigende Energie- und Baukosten sowie mögliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer beeinflusst werden kann. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der aktuelle Jahresüberschuss durch die Isolierung von Corona-Folgeschäden in der Planung ermöglicht wurde, was ab dem Jahr 2025 zu zusätzlichen Belastungen führen kann. Der Rat wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.