Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.07.2023 sowie zum Stichtag 30.08.2023

Die Tischvorlage 2023/235 des Rates der Stadt Castrop-Rauxel enthält die Auswertung des Finanzcontrollings für die Stichtage 30.07.2023 und 30.08.2023. Ziel der Vorlage ist die Kenntnisnahme der Berichte über die aktuelle finanzielle Lage sowie den Verlauf des Haushalts im Jahr 2023.

Zum Stichtag 30.07.2023 meldeten die Fachbereiche für die jeweiligen Teilergebnishaushalte eine Prognose, die gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2023 eine Verbesserung von insgesamt 2.269.132 € ausweist. In den entsprechenden Teilfinanzhaushalten wurden für das Gesamtunternehmen Verbesserungen in Höhe von 3.422.759 € verzeichnet.

Für den Stichtag 30.08.2023 wurde die Prognose gegenüber der ursprünglichen Planung nach unten korrigiert. In den Teilergebnishaushalten wird nun eine Verbesserung von 1.653.451 € ausgewiesen, während in den Teilfinanzhaushalten eine prognostizierte Verbesserung von 3.011.978 € gegenüber der Planung vorliegt.

Die Zusammenführung der Berichte beider Stichtage erfolgte laut Verwaltung aufgrund von urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheiten. Die detaillierten Veränderungen der Planansätze in den einzelnen Budgets sowie die Abweichungen im Ergebnisplan sind in den Anlagen der Vorlage aufgeführt. Die Berichterstattung zum Stand 30.09.2023 wird den Ratsmitgliedern im Oktober zur Verfügung gestellt.