Haushaltssatzung, Haushaltsplan sowie Haushaltssicherungskonzept 2025/2026

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2025/077 sieht Anpassungen an der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan, dem Haushaltssicherungskonzept sowie der Investitions-Dringlichkeitsliste für den Doppelhaushalt 2025/2026 vor. Grund für die Änderungen sind zu niedrig gemeldete Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen. Für das Jahr 2025 belaufen sich diese Differenzen auf 853.101,15 Euro, für 2026 auf 916.838,60 Euro, wobei die Werte bis 2029 sukzessive auf jährlich 1.058.025,29 Euro ansteigen sollen. Im Jahr 2025 wird dieser Anstieg durch eine Erhöhung der ÖPNV-Umlage gegenüber dem Kreis Recklinghausen um 815.590 Euro sowie eine Korrektur bilanzieller Festwerte um 130.000 Euro ausgeglichen.

Im Haushaltsplan 2025 wird zudem eine Verschlechterung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um 429.537 Euro ausgewiesen. Dies umfasst unter anderem 130.000 Euro für den Zukauf von Festwerten, 279.417 Euro für das ISEK Merklinde sowie 15.000 Euro für ein Gerät der Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Sport und Stärkung des Ehrenamtes. Eine Umgliederung von Liquiditätskrediten führt zu einer zusätzlichen Belastung der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ um 325.429 Euro. Für das Jahr 2026 ergibt sich eine Verschlechterung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 786.839 Euro aufgrund der Kostensteigerungen bei den Kindertageseinrichtungen, während die Investitionsauszahlungen um 141.000 Euro sinken. Die Investitions-Dringlichkeitsliste und der Stellenplan bleiben unverändert. Die Beratung der Vorlage ist für den 15.05.2025 im Rat sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorgesehen.