Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Stand 31.07.2010

Die Sitzungsvorlage 2010/263 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Finanzbericht der Unternehmenszentrale zum Stand des 31. Juli 2010. Die Teilergebnishaushalte weisen zum Berichtszeitraum eine Verbesserung von insgesamt 119.212 € auf.

Diese Entwicklung resultiert aus verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen. Im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Habinghorst“ sind Mindererträge von 68.060 € und Minderaufwendungen von 340.300 € zu verzeichnen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich 12 bei den Sachverständigen- und Gerichtsgebühren um 30.000 € sowie im Bereich 18 bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen des Rathauses um 96.000 €. Bei der Gewerbesteuer wird ein Mehrertrag von 500.000 € prognostiziert, dem Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35.000 € gegenüberstehen. Bei der Grundsteuer B ist mit Mindererträgen von 150.000 € zu rechnen. Im Bereich der Vergnügungssteuern werden Mindererträge für Tanzveranstaltungen in Höhe von 18.000 € sowie Mehrerträge bei sonstigen Vergnügungssteuern von 50.000 € erwartet. Zudem führt eine Verrechnung von Kompensationszahlungen des Landes NRW zu einem Minderertrag von 47.829 €.

Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 600.000 € für die Behebung von Frostschäden an der Straßeninfrastruktur sind vorgesehen. Im Bereich der investiven Maßnahmen zeigt sich eine Verschlechterung von 75.000 €, da eine geplante Kreditaufnahme für die Erweiterung des Friedhofs Frohlinde aufgrund einer verschobenen Umsetzung nicht benötigt wird. Der Haupt- und Finanzausschuss soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.