Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 31.07.2010

Der Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling mit Stand vom 31. Juli 2010 prognostiziert für den Ergebnishaushalt eine Gesamtergebnisverbesserung von 863.722 €. Im Bereich der Personalaufwendungen wird eine Verbesserung von 308.683 € erwartet, wobei die Verwaltung auf künftige Nachzahlungen aufgrund von Änderungen des TVöD sowie höhere Abschlagszahlungen an die Versorgungskasse hinweist.

Die Unternehmenszentrale weist eine prognostizierte Verbesserung von 119.212 € aus. Zu den wesentlichen Faktoren gehören Ertrags- und Aufwandsanpassungen im Projekt „Soziale Stadt Habinghorst“, Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen sowie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 €. Dem stehen witterungsbedingte Frostschäden an der Straßeninfrastruktur gegenüber, für deren Behebung ein Bedarf von 600.000 € besteht. Zudem wird eine Verrechnung mit Überzahlungen aus Kompensationsleistungen des Landes NRW aufgeführt.

Der Betrieb 1 prognostiziert eine Verbesserung von 335.000 €, primär durch sinkende Fallzahlen bei Leistungen für Flüchtlinge sowie Mehreinnahmen in den Bereichen Rettungsdienst, Sportförderung und Bäder. Im Gegensatz dazu rechnet der Betrieb 2 mit einer Verschlechterung von 97.000 €, bedingt durch Mehraufwendungen in der Produktgruppe „Hilfen zur Erziehung“. Der Betrieb 3 zeigt eine Verbesserung von 197.827 €, was insbesondere auf Maßnahmen im Bereich der Grundstücksneuordnung zurückzuführen ist.

Im Finanzhaushalt wird eine Verbesserung von 18.400 € prognostiziert, resultierend aus ausbleibenden Investitionsauszahlungen für die Maßnahme „Ganztags-ASG“.