Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.08.2018

Der Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. August 2018 weist Verschlechterungen in den Teilergebnishaushalten in Höhe von insgesamt 527.879 € sowie prognostizierte Verschlechterungen in den Teilfinanzhaushalten von 305.693 € aus. Als wesentlicher Faktor werden steigende Personalaufwendungen infolge neuer Tarifverhandlungen ab dem 1. März 2018 angeführt, die zusätzliche Kosten von rund 700.000 € verursachen.

In der Produktgruppe 61.01 wird eine Verbesserung der Teilergebnisrechnung um 2.046.416 € erwartet, was auf Mehreinnahmen, etwa durch SGB II-Erstattungen in Höhe von 1.530.010 €, sowie auf Minderaufwendungen bei den Zinsen in Höhe von 400.000 € zurückzuführen ist. Diesen stehen Verschlechterungen bei den Leistungen für Flüchtlinge um 1.598.800 € sowie Mehrauszahlungen bei Hilfen für junge Menschen in Höhe von 1.022.500 € gegenüber.

Die aktuelle Haushaltslage zeigt zudem Mehrerträge bei den Bäderentgelten von 35.000 € und eine Umverteilung von 20.000 € zwischen den Produktgruppen 51.02 und 52.02. Risiken bestehen durch erwartete Mindererträge von mindestens 10 % bei der Gewerbesteuer sowie bei Personal- und Versorgungsaufwendungen. Chancen ergeben sich aus geringeren Zinszahlungen und potenziellen Mehreinnahmen aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von rund 440.000 €. Trotz der prognostizierten Verschlechterung wird ein Jahresergebnis von 596.728 € bei einem Haushaltsvolumen von etwa 212,5 Mio. € erwartet. Die am 30. April 2018 verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre bleibt bestehen; die Verwaltung prüft deren Aufhebung.