Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.08.2018

Die Sitzungsvorlage 2018/168 zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. August 2018 legt die aktuellen Entwicklungen der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte dar. Die Fachbereiche meldeten Verschlechterungen in den Teilergebnisrechnungen in Höhe von insgesamt 527.87ungen 879 Euro, während in den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten Verschlechterungen von 305.693 Euro prognostiziert wurden.

Ein wesentlicher Faktor sind die Personalaufwendungen. Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wird von einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 3,19 Prozent ausgegangen, was rechnerisch zusätzliche Kosten von rund 700.000 Euro für den Haushalt 2018 zur Folge hat.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61.01) wird eine prognostizierte Verbesserung der Teilergebnisrechnung in Höhe von 2.046.416 Euro ausgewiesen. Diese resultiert primär aus Erstattungen des Kreises SGB II, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuerbeteiligung, während gleichzeitig Mindererträge bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden.

Weitere finanzielle Veränderungen zeigen sich in verschiedenen Betriebsbereichen. Bei den Leistungen an Flüchtlinge (Produktgruppe 31.04) wird eine Verschlechterung von 1.598.800 Euro prognostiziert, bedingt durch geringere Erstattungsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien (Produktgruppe 36.04) werden Mehraufwendungen von 1.022.500 Euro erwartet, insbesondere durch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Demgegenüber stehen positive Entwicklungen im Immobilienmanagement sowie bei den Bädeentgelten.