Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.09.2018

Der vorliegende Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. September 2018 zeigt verschiedene Veränderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten auf. Während die Fachbereiche für die jeweiligen Teilergebnishaushalte Verbesserungen in Höhe von insgesamt 176.25komma256 € meldeten, werden in den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten Prognosen über Verbesserungen in Höhe von 375.722 € ausgewiesen.

Ein wesentlicher Faktor sind die Personalaufwendungen. Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist ab dem 1. März 2018 mit einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um durchschnittlich 3,19 % zu rechnen, was rechnerisch zusätzliche Kosten von rund 700.000 € für den Haushalt 2018 bedeutet.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61.01) werden deutliche Veränderungen verzeichnet. Hier ergeben sich prognostizierte Mehrerträge von rund 3,8 Mio. € durch Erstattungen vom Kreis SGB II, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuerbeteiligungen. Dem stehen Minderaufwendungen von etwa 1,6 Mio. € gegenüber, unter anderem durch geringere Zinsen für Kassenkredite und die Gewerbesteuerumlage. Allerdings werden in dieser Gruppe auch Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,35 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Leistungen an Flüchtlinge (Produktgruppe 31.04) wird eine Verschlechterung von 1.353.800 € prognostiziert, da die Erstattungsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund veränderter Aufenthaltsstatus sinken. In der Kinder- und Tagesbetreuung (Produktgruppe 36.01) führen verzögerte Inbetriebnahmezeiten von Kindertagesstätten zu Minderaufwendungen von 515.000 €, während gleichzeitig Mehrauszahlungen bei den Kosten der Tagespflege in Höhe von 93.000 € anfallen.