Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 15.09.2018

Der Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand vom 15. September 2018 weist für die Teilergebnishaushalte Verbesserungen in Höhe von insgesamt 176.256 Euro aus. In den Teilfinanzhaushalten werden Verbesserungen von 375.722 Euro prognostiziert. Für die Personalaufwendungen wird aufgrund von Tarifverhandlungen ab dem 1. März 2018 ein Anstieg von voraussichtlich 3,19 Prozent erwartet, was zusätzliche Aufwendungen von rund 700.000 Euro zur Folge hat. Innerhalb der Produktgruppe 61.01 werden Mehrerträge von 3.794.530 Euro und Minderaufwendungen von 1.611.439 Euro prognostiziert, während gleichzeitig Mehraufwendungen von 361.618 Euro und Mindererträge von 2.475.000 Euro gegenüberstehen. Weitere Verschlechterungen zeigen sich bei den Leistungen für Flüchtlinge um 1.353.800 Euro sowie bei den Rettungsdienstgebühren um 337.000 Euro.

Der Fachbereich prognostiziert zudem eine Gesamverbesserung von 536.000 Euro, wobei 434.000 Euro bereits für den Mehrbedarf der Produktgruppe 36.04 übertragen wurden. Während in der Produktgruppe 36.02 Minderaufwendungen von 5.000 Euro resultieren, weist die Gruppe 36.04 Mehraufwendungen von 1.198.000 Euro auf. Im Bereich des Immobilienmanagements werden Mehrerträge in verschiedenen Produktgruppen erwartet, unter anderem in den Gruppen 11.13 und 11.14. Bei den Zinsaufwendungen werden Minderaufwendungen von rund 600.000 Euro prognostiziert. Der Haushaltsplan 2018 sieht ein Jahresergebnis von 596.728 Euro bei einem Haushaltsvolumen von etwa 212.500.000 Euro vor. Der prognostizierte Haushaltsüberschuss beläuft sich nun auf 772.984 Euro. Die im April 2018 durch den Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer in Abstimmung mit dem Bürgermeister verhängte Haushaltswirtschaftssperre zeigt Wirkung. Der Rat soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.