Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025/2026 nebst Anlagen

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2025/001 des Haupt- und Finanzausschusses dient der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2025 und 2026. Zudem stehen die Investitions-Dringlichkeitsliste sowie der Stellenplan zur Entscheidung an.

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Plan nach Anpassungen durch einen Veränderungsdienst ordentliche Erträge in Höhe von 251.638.348 € und ordentliche Aufwendungen von 289.636.164 € vor. Das prognostizierte Jahresergebnis beläuft sich auf -43.581.438 €. Für das Jahr 2026 werden ordentliche Erträge von 262.407.542 € und Aufwendungen von 299.529.366 € veranschlagt, was zu einem Jahresergebnis von -45.089.433 € führt.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich durch noch ausstehende Rechnungen aus dem Vorjahr Erhöhungen für die IT-Ausstattung sowie die Feuerwehrbekleidung und den Atemschutz. Neue Maßnahmen umfassen die temporäre Rettungswache Nord sowie die Wegesanierung Kainhorststraße/Hagenstraße. Gleichzeitig steigen die Eigenanteile beim Neubau des Ernst-Barlach-Gymnasiums. Aufgrund sinkender Erwartungen bei den investiven Einzahlungen für das ISEK Stadtmittelpunkt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.563.000 € für 2025 und 4.004.935 € für 2026 vorgesehen.

Der Kreditbedarf für 2025 steigt auf 29.696.659 €. Aufgrund der bestehenden Überschuldung ist eine Fortführung des Haushaltssicherungskonzepts erforderlich. Eine Stellungnahme der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird für die fünfte Kalenderwoche 2025 erwartet.