Finanzcontrolling: Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2005/273 zum Thema Finanzcontrolling legt den Unternehmensbericht für August 2005 vor, der zur Kenntnisnahme durch den Rat der Stadt bestimmt ist. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt Budgetverschlechterungen in Höhe von rund 1.501 T€, während im Vermögenshaushalt Budgetverbesserungen von etwa 892 T€ erwartet werden.

Im Verwaltungshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets zeigt sich eine Verschlechterung von rund 354 T€. Während Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Hundesteuer um etwa 307 T€ positiv wirken, führen Mindereinnahmen bei Konzessionsabgaben, verschiedenen Steuern sowie höhere Kreisumlagen zu einer Verschlechterung von rund 661 T€. Der Haushalt der Unternehmenszentrale weist eine Verbesserung von etwa 230 T€ auf, resultierend aus Erstattungen für die Kommunalwahl und geringeren Personalkosten, gegenüber Mehrausgaben für Bürgerentscheide und Drucksachen.

Innerhalb der Betriebe zeigt der Betrieb 1 eine Verschlechterung von rund 447 T€ aufgrund von Mehrausgaben für Leitbild-Entwicklung und Prozesskosten sowie Mindereinnahmen bei Konzessionen und Eintrittsgeldern. Der Betrieb 2 verzeichnet eine Verbesserung von 100 T€ durch zusätzliche Landesmittel.

Im Vermögenshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets ergibt sich eine Verbesserung von rund 332 T€ durch Darlehensrückflüsse und Grundstücksverkäufe, was durch Mindereinnahmen aus anderen Grundstücksverkäufen teilweise ausgeglichen wird. Der Betrieb 3 prognostiziert eine Verbesserung von 560 T€ im Vermögenshaushalt, begründet durch Ausgleichszahlungen für Bergschäden sowie geringere Leasingraten.