Finanzcontrolling: Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2006/178 zum Thema Finanzcontrolling legt den Unternehmensbericht für den Monat August 2006 vor. Der Bericht enthält Prognosen für den Verwaltungshaushalt sowie den Vermögenshaushalt der Stadt. Für den Verwaltungshaushalt wird eine Budgetverschlechterung von rund 1.022.000 Euro prognostiziert, während im Vermögenshaushalt eine Budgetverbesserung von etwa 302.000 Euro erwartet wird.

Im Bereich des allgemeinen Finanzbudgets des Verwaltungshaushalts wird eine Verschlechterung von rund 1.421.000 Euro ausgewiesen. Dies resultiert primär aus Mehrausgaben bei der Kreisumlage und dem Solidarbeitrag sowie aus geringeren Einnahmen bei Konzessionsabgaben, Dividenden und Schlüsselzuweisungen des Landes. Dem stehen Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil sowie geringere Ausgaben bei Umsatzsteuererstattungen und Kreditzinsen gegenüber. Die Unternehmenszentrale weist im Verwaltungshaushalt eine Verbesserung von rund 396.000 Euro aus, bedingt durch höhere Stundungszinsen und geringere Personal- sowie Geschäftskosten.

Die verschiedenen Betriebe zeigen unterschiedliche Entwicklungen: Betrieb 1 prognostiziert eine Verbesserung von 26.000 Euro, Betrieb 2 eine Verbesserung von 48.000 Euro und Betrieb 3 eine Verschlechterung von 70.000 Euro. Im Vermögenshaushalt des allgemeinen Finanzbudgets wird eine Verschlechterung von 16.000 Euro durch höhere Kosten bei der Krankenhausfinanzierung erwartet. Die Unternehmenszentrale verzeichnet eine Verbesserung von 292.000 Euro durch Entschädigungsleistungen für Bergschäden. Betrieb 3 meldet im Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 20.000 Euro, resultierend aus Einnahmen durch die Abwicklung von Baumaßnahmen und Landeszuwendungen. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.