Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2011

Die Sitzungsvorlage 2011/088 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit der Liquiditätsplanung für das zweite Quartal 2011. Grundlage für die Vorlage ist ein Beschluss des Rates vom 13. März 2008, wonach die Verwaltung dem Ausschuss den regelmäßig fortgeschriebenen Liquiditätsplan für jeweils drei Monate zur Kenntnis gibt.

Der Bestand der Kassenkredite belief sich zum 25. Februar 2011 auf 164.041.000 Euro. Damit lag der tatsächliche Wert unter der für das erste Quartal 2011 geplanten Summe von 169.500.000 Euro. Diese Entwicklung wird auf verringerte tägliche Ausgaben sowie höhere tägliche Einnahmen in den Monaten Dezember 2010 und Januar 2011 zurückgeführt. Für das Ende des zweiten Quartals, also zum 30. Juni 2011, wird ein Anstieg des Kassenkreditbestands auf voraussichtlich 176.000.000 Euro prognostiziert, wobei Änderungen durch noch nicht bekannte Einnahmen und Ausgaben möglich sind.

Der Rat hat in der Sitzung vom 3. Februar 2011 die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 verabschiedet, wodurch der Höchstbetrag für zur Liquiditätssicherung genutzte Kredite auf 210.000.000 Euro festgesetzt wurde. Die Planung umfasst die Darstellung aller voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Zu den wesentlichen Ausgaben zählen die Kreisumlage, Zinsen für Kassenkredite, Dienstbezüge sowie Sozialleistungen. Zu den Einnahmen gehören unter anderem Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung sowie Schlüsselzuweisungen.