Jahresabschluss 2002 des Allgemeinen Finanzbudgets und des Budgets der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2003/233 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Jahresabschluss 2002 des Allgemeinen Finanzbudgets sowie des Budgets der Unternehmenszentrale. Dem Rat der Stadt wird in der Sitzung am 2. Oktober 2003 der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2002 vorgelegt. Der Bericht enthält neben den vorgeschriebenen Unterlagen betriebsbezogene Auswertungen, welche die Ergebnisse der Betriebsjahre den Prognosen des Finanzcontrollings vom 15. November 2002 gegenüberstellen.

Im Bereich des Allgemeinen Finanzbudgets zeigt der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von 1.501 T€ gegenüber der Prognose, was auf Mehreinnahmen bei Steuern und Steuerbeteiligungen sowie einer Bedarfszuweisung und Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe sowie der Zuführung vom Vermögenshaushalt zurückzuführen ist. Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Abweichung von 328 T€, bedingt durch Veränderungen bei der Zuführung zum Verwaltungshaushalt, Mehrausgaben für die Rücklagenzuführung und Grundstückserwerbe sowie eine Mindereinnahme aus dem Verkauf von VEW-Kreisaktien.

Für die Unternehmenszentrale weist der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von 29 T€ auf, die durch höhere Personalausgaben und Minderausgaben in der Informationstechnik zustande kam. Im Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale zeigt sich eine Verbesserung von 567 T€ gegenüber der Prognose, resultierend aus geringeren Ausgaben bei Grunderwerbskosten und Inventarbeschaffungen sowie Mehreinnahmen aus dem Verkauf von VEW-Kreisaktien. Der Haupt- und Finanzausschuss soll die Ausführungen zum Jahresabschluss 2002 zur Kenntnis nehmen.