Finanzcontrolling: Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2003/250 zum Thema Finanzcontrolling legt den Unternehmensbericht für September 2003 vor, der zur Kenntnisnahme durch den Rat der Stadt bestimmt ist. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt Budgetverschlechterungen von etwa 2.000 Euro und für den Vermögenshaushalt Verschlechterungen von rund 1,9 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt zeigt das Allgemeine Finanzbudget eine Verbesserung von etwa 69.000 Euro. Diese resultiert aus geringeren Ausgaben für den Solidarbeitrag, Kredit- und Kassenkreditzinsen sowie Mehreinnahmen bei der Hundesteuer und der Konzessionsabgabe für Fernwärme. Dem stehen Mindereinnahmen bei den Konzessionsabgaben von Gelsenwasser und RWE sowie bei Steuern gegenüber. Das Budget des Finanzbereichs weist eine Verbesserung von 317.000 Euro aus, primär durch niedrigere Personalkosten. Der Betrieb 1 prognostiziert eine Verschlechterung von 14.600 Euro, während der Betrieb 2 eine Verschlechterung von 403.400 Euro aufweist, bedingt durch Mehrausgaben bei Sozialleistungen und Hilfen zur Erziehung. Der Betrieb 3 verzeichnet eine Verbesserung von 30.000 Euro.

Im Vermögenshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets werden Verschlechterungen von 2,6 Millionen Euro prognostiziert, was vor allem auf Mindereinnahmen bei Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist, insbesondere auf die Nichtrealisierung des Verkaufs des Sportplatzes Westhofenstraße. Die Unternehmenszentrale weist im Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 345.000 Euro aus. Der Betrieb 3 prognostiziert eine Verbesserung von 440.000 Euro durch Landeszuweisungen und Kostenerstattungen.