Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 14.05.2019

Die Sitzungsvorlage 2019/118 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling mit Stand vom 14. Mai 2019. Für das Gesamtunternehmen der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel werden Verschlechterungen in den Teilergebnishaushalten von insgesamt 4.964.196 € gemeldet. In den Teilfinanzhaushalten werden Verschlechterungen in Höhe von 6.035.164 € prognostiziert.

Als wesentliche Positionen werden Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5.965.000 € sowie bei der Einkommensteuer in Höhe von 752.100 € aufgeführt. Dem stehen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung von etwa 3.326.000 € und bei den Flüchtlingshilfen von netto circa 742.000 € gegenüber. Gegenfinanziert werden diese Entwicklungen durch Minderaufwendungen im Personalbereich von etwa 1.674.377 € sowie Mehrerträge in der allgemeinen Finanzwirtschaft von circa 1.896.571 €.

Der Rat soll den Bericht sowie die durch den Stadtkämmerer am 31. Mai 2019 gemäß § 25 KomHVO NRW ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre unter Berücksichtigung der entsprechenden Mitteilungen zur Kenntnis nehmen. Für den Haushalt 2019 wird ein ursprünglicher Überschuss von 575.977 € bei einem Volumen von 218.608.981 € erwartet, der sich durch die prognostizierten Verschlechterungen auf ein Defizit von 4.388.219 € verringern könnte. Zur Sicherung der Haushaltslage wird ein monatliches Monitoring durch den Bereich Finanzen etabliert, wobei Rückmeldungen der Fachbereiche innerhalb einer Woche erfolgen müssen.