Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 30.10.2019

Der Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel mit Stand zum 30. Oktober 2019 liegt zur Kenntnisnahme vor. Die Fachbereiche meldeten für die Teilergebnishaushalte Verbesserungen in Höhe von insgesamt 471.646 Euro im Vergleich zum Vormonat. In der Folge wird für das Gesamtunternehmen eine Verschlechterung von insgesamt 183.663 Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung des ursprünglich geplanten Jahresüberschusses von 575.977 Euro wird für das Ende des Jahres 2019 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 392.314 Euro erwartet.

Im Bereich der Personalaufwendungen zeigt sich eine prognostizierte Verbesserung von 949.824 Euro, wobei die Verschlechterung gegenüber dem Vormonat 126.855 Euro beträgt. Grund hierfür ist die Besetzung freier Stellen bei den tariflich Beschäftigten. In der Unternehmenszentrale verzeichnet die Produktgruppe Personalmanagement Mehrerträge von 143.388 Euro.

Im Bereich Betrieb 1 meldet die Allgemeine Finanzwirtschaft eine Verbesserung von 629.039 Euro, was unter anderem auf zusätzliche Zuweisungen der Bezirksregierung Münster für Integrationsmaßnahmen in Höhe von 600.248 Euro zurückzuführen ist. In der Produktgruppe Verkehrswesen wird hingegen eine Verschlechterung von 121.000 Euro erwartet.

Bei Betrieb 2 zeigt sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung eine Verbesserung des Mittelbedarfs um 392.598 Euro, während im Bereich der Tagesbetreuung eine Verschlechterung von 198.339 Euro vorliegt. Im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement (Betrieb 3) wurden Mehrerträge von 6.514 Euro gemeldet. Die nächste Abfrage der Finanzdaten erfolgt zum 30. November 2019.