Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 nebst Anlagen

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2019/280 des Haupt- und Finanzausschusses behandelt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan der Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2020 und 2021. Der Rat soll die Planung inklusive des Haushaltssanierungsplans gemäß dem Stärkungspaktgesetz NRW, der Investitions-Dringlichkeitsliste sowie der Maßnahmenliste des Programms „Gute Schule 2020“ beschließen. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen erfolgte im Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 28. November 2019.

Für das Jahr 2020 werden ordentliche Erträge in Höhe von 229.149.896 € und ordentliche Aufwendungen von 226.195.948 € veranschlagt. Im Jahr 2021 steigen die ordentlichen Erträge auf 229.760.490 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 226.975.526 €. Der Haushalt weist für 2020 einen Überschuss von 225.892 € und für 2021 einen Überschuss von 149.556 € aus.

Innerhalb der Teilpläne ergeben sich Veränderungen durch Personalaufwendungen sowie durch Korrekturbedarfe bei der Kreisumlage und dem ELaG NRW. Im Bereich der IT sind Preissteigerungen und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems verzeichnet. Gegenüber Verbesserungen bei den Heimpflegekosten und Flüchtlingshilfen stehen Investitionen in die Sanierung der Kita Zechenstraße, die Reaktivierung einer Schule sowie die Ausstattung von Schulen mit Displaytechnik. Der Gesamtkreditbedarf für Investitionen steigt im Jahr 2020 auf 5.496.438 € und im Jahr 2021 auf 3.903.811 €. Ab dem 1. Januar 2020 werden zudem die Einführung von Budgets zur flexibleren Haushaltsführung sowie eine neue Finanzsoftware umgesetzt.