Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.04.2023

Die vorliegende Tischvorlage 2023/146 enthält den Bericht der Verwaltung über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel zum Stichtag 30. April 2023. Der Bericht basiert auf der Auswertung des Finanzcontrollings und dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt.

Nach den vorliegenden Daten verzeichnen die Teilergebnishaushalte des Gesamtunternehmens Stadtverwaltung Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von insgesamt 266.870 €. In den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten werden Prognosen über Verbesserungen in Höhe von 1.420.4men € erstellt.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird aufgrund des Tarifabschlusses eine geringe Mehrbelastung von etwa 51.000 € prognostiziert. In der Unternehmenszentrale führen Erstattungen des Landes für Wahlausgaben zu Mehrerträgen von 75.766 €. Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft zeigt sich eine Verbesserung im Teilfinanzhaushalt von 266.618 €, während im Teilergebnishaushalt eine Verschlechterung von 26.841 € erwartet wird. Im Budget für Hilfen für Flüchtlinge ergibt sich eine Verbesserung von 145.000 €, nachdem eine zweckgebundene Zuwendung der Bezirksregierung Münster in Höhe von rund 1,58 Millionen Euro die Haushaltslage neutral beeinflusst. Im technischen Immobilienmanagement führen Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in das Folgejahr zu Minderaufwendungen und Minderauszahlungen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass das geplante Jahresergebnis von 228.881 € unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von rund 1,8 Millionen Euro erzielt wurde. Als Risikofaktoren werden die Entwicklung der Steuererträge, das steigende Zinsniveau bei Kassenkrediten sowie die allgemeine Preissteigerung im Baubereich genannt.