Finanzcontrolling; Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2004/202 zur Finanzlage der Stadt Castrop-Rauxel legt den Unternehmensbericht für Juni 2004 vor. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt Budgetverschlechterungen in Höhe von etwa 156.000 Euro, während im Vermögenshaushalt Budgetverbesserungen von rund 133.000 Euro erwartet werden. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Im Verwaltungshaushalt weist das allgemeine Finanzbudget eine Verbesserung von etwa 354.000 Euro aus, was auf Minderausgaben bei der Kreis- und DMP-Umlage sowie Mehreinnahmen bei den Konzessionsabgaben für Fernwärme und Schlüsselzuweisungen des Landes zurückzuführen ist. Dem stehen Minderinnahmen bei den Konzessionsabgaben von RWE sowie höhere Kontokorrentzinsen und Finanzausgaben gegenüber. Der Haushalt der Unternehmenszentrale zeigt eine Verbesserung von rund 90.000 Euro durch Mehreinnahmen bei Erstattungen, Gebühren und geringere Personalausgaben.

Für die Betriebe werden unterschiedliche Entwicklungen prognostiziert. Betrieb 1 verzeichnet eine Verschlechterung von etwa 205.000 Euro aufgrund höherer Kosten für Gerichtskosten und Parkscheinautomaten sowie geringerer Einnahmen bei Park- und Nutzungsgebühren. Betrieb 2 weist eine Verschlechterung von 320.000 Euro durch Mehrausgaben bei Unterhaltsvorschüssen und der Hilfe zur Erziehung auf. Betrieb 3 prognostiziert eine Verschlechterung von 75.000 Euro infolge von Baumsanierungsmaßnahmen.

Im Vermögenshaushalt des allgemeinen Finanzbudgets ergibt sich eine Verbesserung von 211.000 Euro durch Darlehensrückflüsse, Grundstücksverkäufe und geringere Rentenausgaben. Im Budget von Betrieb 3 wird eine Verschlechterung von 78.000 Euro für verschiedene Infrastrukturprojekte erwartet.