Jahresabschluss 2003 des Allgemeinen Finanzbudgets und des Budgets der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2004/199 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Jahresabschluss 2003 des Allgemeinen Finanzbudgets sowie des Budgets der Unternehmenszentrale. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 08.07.2004 vorgelegt. Die Vorlage enthält betriebsbezogene Auswertungen, welche die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2003 der Prognose des Finanzcontrollings vom November 2003 gegenüberstellen.

Im Allgemeinen Finanzbudget zeigt sich beim Verwaltungshaushalt eine Verschlechterung von rund 1.334 T €, während der Vermögenshaushalt eine Abweichung von 5.448 T € gegenüber der Prognose aufweist. Die Abweichungen im Verwaltungshaushalt resultieren unter anderem aus geringeren Einnahmen durch Überführungen aus dem Vermögenshaushalt sowie einer höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgrund zusätzlicher Mittelbereiche. Im Vermögenshaushalt führten Mehrausgaben bei der Rücklagenzuführung sowie Mindereinnahmen bei Rücklagenentnahmen zu den Ergebnissen.

Im Bereich der Unternehmenszentrale wurden Verbesserungen verzeichnet. Im Verwaltungshaushalt der Unternehmenszentrale ergab sich ein Plus von 359 T € gegenüber der Prognose, was primär auf geringere Personalausgaben zurückzuführen ist. Der Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale weist eine Verbesserung von 153 T € auf, die durch Minderausgaben bei der Beschaffung von ADV-Geräten sowie geringere Grunderwerbskosten in der Wirtschaftsförderung zustande kam. Der Haupt- und Finanzausschuss soll die Ausführungen zum Jahresabschluss 2003 zur Kenntnis nehmen.