Finanzcontrolling: Unternehmensbericht

Die Sitzungsvorlage 2004/374 zum Unternehmensbericht mit Stand November 2004 legt die finanzielle Prognose für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt dar. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Im Verwaltungshaushalt wird eine Budgetverschlechterung von rund 27.000 Euro prognostiziert. Im Allgemeinen Finanzbudget zeigt sich jedoch eine Verbesserung von etwa 901.000 Euro, bedingt durch geringere Ausgaben bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage sowie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Dem stehen Mindereinnahmen bei Konzessionsabgaben und verschiedenen Steuern gegenüber. Der Betrieb 1 verzeichnet eine Verschlechterung von rund 166.000 Euro, während im Betrieb 2 eine Verschlechterung von etwa 819.000 Euro erwartet wird, primär durch geringere Elternbeiträge und höhere Kosten im Bereich der Sozialhilfe und Personalkosten. Der Betrieb 3 weist eine Verschlechterung von 70.000 Euro aus.

Im Vermögenshaushalt wird eine Budgetverbesserung von rund 797.000 Euro prognostiziert. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch den zeitlich vorgezogenen Mittelabfluss aus Landeszuweisungen für den Ausbau des Busbahnhofes in Höhe von etwa 460.000 Euro beeinflusst, wodurch eine geplante Rücklageentnahme entfällt. Im Allgemeinen Finanzbudget ergibt sich eine Verbesserung von 312.000 Euro, während im Betrieb 3 eine Verbesserung von 526.000 Euro durch Landeszuweisungen für den Ausbau des Busbahnhofes und der Bockenfelder Straße erwartet wird.