Finanzcontrolling November 2005; hier: Unternehmensbericht

Der vorliegende Unternehmensbericht zum Finanzcontrolling für November 2005 prognostiziert für den Verwaltungshaushalt eine Budgetverschlechterung von rund 423.000 Euro, während im Vermögenshaushalt eine Budgetverbesserung von etwa 1.981.000 Euro erwartet wird. Im Vergleich zum Bericht vom August 2005 zeigt sich im Verwaltungshaushalt eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses, wenngleich die prognostizierte Verschlechterung bestehen bleibt. Die Verwaltung strebt an, den Fehlbedarf für das Jahr 2005 nicht zu überschreiten. Die positive Entwicklung im Vermögenshaushalt setzt sich fort; die Einsparungen des laufenden Haushaltsjahres sollen der allgemeinen Rücklage zugeführt und im Folgejahr zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen genutzt werden.

Im Allgemeinen Finanzbudget des Verwaltungshaushalts führen Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Hundesteuer sowie geringere Ausgaben bei der Kreisumlage und Kreditkosten zu einer Verbesserung, die jedoch durch Mindereinnahmen bei Konzessionsabgaben und verschiedenen Steuern sowie höhere Kreisumlagen überkompensiert wird. Der Betrieb 1 verzeichnet eine Verschlechterung von rund 494.000 Euro, bedingt durch Mehrausgaben und ausbleibende Konsolidierungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu weist der Betrieb 2 eine Verbesserung von 750.000 Euro aus, während der Betrieb 3 eine leichte Verbesserung von 5.000 Euro prognostiziert.

Der Vermögenshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets verbessert sich um etwa 423.000 Euro durch Darlehensrückflüsse und Grundstücksverkäufe. Auch in den Betrieben 1 und 2 werden Verbesserungen im Vermögenshaushalt erwartet. Der Betrieb 3 prognostiziert eine deutliche Steigerung von rund 1.485.000 Euro, primär durch Ausgleichszahlungen für Bergschäden und geringere Leasing- sowie Baumaßnahmenkosten. Der Rat der Stadt soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.